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易方达银行指数分级证券投资基金2019年第2季度报

发表时间: 2019-10-09

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7

  月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 8.26%,同期业绩

  注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日

  制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执

  向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28 次,其中

  27 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1 次为不

  板块走势与社融增速、广义货币增速和信贷情况密切相关。5 月份社会融资规模

  增量 1.4 万亿,同比多 0.4 万亿;5 月末的社会融资规模存量为 211.06 万亿元,

  同比增长 10.6%,社融增速稳中回升的趋势持续。5 月末,广义货币增长 8.5%,

  狭义货币增长 3.4%,人民币贷款增加 1.2 万亿元;人民币存款增加 1.2 万亿元。

  截至报告期末,本基金份额净值为 0.9717 元,本报告期份额净值增长率为

  2.67%,同期业绩比较基准收益率为 1.28%,日跟踪偏离度的均值为 0.03%,年

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.11.11) 2018 年 7 月 26 日,中国人民银行针对上海浦东发展银行股份有限公司

  2) 2018 年 11 月 9 日,中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公

  人理财资金违规投资;(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;(七)

  2018 年 11 月 9 日,中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司

  2018 年 11 月 19 日,中国保险监督管理委员会北京监管局针对中国民生银行股

  份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为,处以罚款 30 万元的行

  2019 年 4 月 2 日,中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行

  2019 年 4 月 2 日,中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行

  2019 年 4 月 2 日,中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行

  3) 2018 年 7 月 5 日,深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保

  4) 2018 年 10 月 16 日,上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心电话

  5) 2018 年 7 月 26 日,中国人民银行针对交通银行未按照规定履行客户身份识别

  2018 年 10 月 18 日,上海保监局针对交通银行欺骗投保人、向投保人隐瞒与合

  2018 年 11 月 9 日,中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于

  2018 年 11 月 9 日,中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并购

  6) 2018 年 7 月 26 日,中国人民银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别

  2019 年 5 月 10 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份

  有限公司信用卡中心上海分中心2015年至2017年对员工经商办企业的行为屡禁

  7) 2018 年 11 月 19 日,www.662772.com諛馳豪測桶妦繫砩佷ˋ。中国保险监督管理委员会北京监管局针对中国工商银行

  8) 2019 年 5 月 7 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银

  行股份有限公司信用卡中心 2016 年 9 月至 2017 年 6 月间部分信用卡资金违规用

  报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的

  特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对

  基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时

  变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引

  发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回

  申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工

  作日基金资产净值低于5000万元,333480.com憨豆特工2中凯特萨姆纳,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终

  止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行

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